据新华社消息 国内首只基金份额拆分即将启动。富国天益价值基金3日刊登公告称,将于7月17日对其份额进行拆分。公告显示,假设该基金7月17日的净值为1.6元,就以1∶1.6的比例对基金份额进行拆分;拆分后,每份基金净值变成1元,相应份额增加1.6倍,基金资产总额保持不变,资金持有人权益保持不变。
在拆分日后,天益基金每份净值将在1元的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以新的净值为基础计算。