本周一沪市大盘直逼千九,盘中最引入注目的莫过于宝钢的涨停。对于宝钢的涨停,当然没有必要再重复其投资价值,关键问题在于宝钢前十大流通股东里居然没有公募基金。近300只公募基金,仅有5只基金将宝钢作为10大重仓股,鞍钢也仅有3只基金将其列入10大重仓;相反QFII却在宝钢、鞍钢上投入了最大的力量,在三季度末的持有市值分别高达20.8亿元和10.7亿元。如果再从宝钢推而广之,我们会发现更多的原本公募基金重仓的A股最优资产,目前正逐渐被QFII迅速挤占。
尽管QFII规模只有境内公募基金一成,但其强占最优资产的速度和效率却非常高。招行、宝钢、鞍钢、上港、万科、宇通等优质上市公司中,公募基金的影子越来越单薄。
不能说境内基金经理完全看不出宝钢、鞍钢的投资价值,这里面有多种因素,尤其对企业经营前景认识确实和境外机构有差距。
再从三季度基金公布的投资组合看,三季度基金重点对118只股票进行了增仓,其中增持股数最多的是中国联通,以下依次为民生银行、招行、中国石化、中行、万科、长江电力、金融街、浦发银行。
三季度QFII最重仓的十大股票是:招行、宝钢、鞍钢、沪机场、万科、中兴、浦发、燕啤、宇通和青啤。
招行是QFII持有市值最大的股票,三季度末持有市值高达31.64亿元;万科A是QFII第五大重仓股,持有市值为7亿元。如果算上外资对万科B股的投资,其持有市值将大幅提升。
尽管从三季度看,QFII和基金都将银行和地产列为重仓股,但境内基金今年二季度将地产作为主要的减持对象,到三季度才重新回补。 据《深圳商报》