随着“封转开”后达到份额激励的条件,近期有多家基金公司按照转型时的承诺对原封基持有人实施了份额激励。截至目前,基金公司给予的份额补偿价值已超过3000万元。
近日,基金金鼎持有满半年的投资人,按照0.75%的比例增加其基金份额,同时扣减基金管理人持有的基金份额,份额补偿为340万份基金。
今年4月13日,华夏基金对原基金兴安持有人实施第一次份额激励,满足补偿要求(持有满半年)的共有2.32份,份额激励为416万份,价值501万元。10月13日,华夏基金对原基金兴安持有人进行第二次份额激励。两次份额激励的价值合计达845万元。
在“封转开”方案中设置份额补偿条款的还有基金景业、基金安瑞、基金景博、基金普华和基金普润。基金景业于今年1月16日转型为大成积极成长基金,8月16日,大成基金给予原基金兴业持有人补偿逾332万份,价值556万元。基金安瑞于4月10日转型为华安中小盘成长基金,本月16日,华安基金给予原基金安瑞持有人份额补偿逾259万份,价值369万元。基金景博于今年6月12日转型为大成创新成长基金,10月18日,大成基金给予原基金景博持有人份额补偿逾765万份,价值达1050万元。
合计算来,基金公司提供份额补偿的价值总额超过3270万元。 刘宇辉