去年10月中旬至今,上证指数距离最高点尚有600多点的距离,而不少偏股型基金单位净值创出新高,总体上达到了投资者的期望。
43%偏股型基金净值创新高
天相统计显示,256只偏股基金中,114只单位净值创新高,占比为43%。其中有98只偏股基金的单位净值和累计单位净值同时高于2007年10月16日出现的高值,另有16只基金虽然单位净值不及2007年10月16日左右出现的高值,但累计净值高于这一数值。
这16只单位累计净值创新高的基金中,有2只为拆分基金,14只为分红基金。华安创新和工银价值在去年10月底和11月中旬进行了拆分,在震荡市中拆分有利于这些基金的投资业绩提高。
另有6只开放式基金和6只封闭式基金进行了分红,以博时主题为例,该基金去年12月13日每10份分红5.4元,但今年1月11日单位净值只比去年10月16日少了0.485元,扣除分红相当于上升0.055元。
封基、混合型基金表现上佳
从各类基金分布来看,在这114只基金中,封闭式基金占据了24席,开放式股票型基金占据了52席,剩下的38席为开放式混合型基金。尽管从绝对数量来看,开放式股票型基金数量最多,但从净值创新高基金所占比例来看,封闭式基金和开放式混合型基金领先于股票型基金。
34只封闭式基金中有70%累计净值创新高,86只开放式混合型基金中有44%累计净值创新高,145只开放式股票型基金中只有35%累计净值创新高,这就意味着震荡市中,股票仓位限制比较严格的基金投资业绩表现领先。
华夏、富国两家“新高”比重最大
和以往阶段行情表现不同,此轮行情中能够创新高的基金集群现象特别明显,有的基金公司旗下所有偏股基金累计净值全部创新高,有的基金公司则是没有一只基金创新高。
统计显示,从基金数量而言,华夏和富国两家老基金公司领先。其中,华夏基金公司有12只偏股基金累计净值创新高,除了指数基金上证50ETF和不列入统计范围的“封转开”基金华夏行业以外,全部偏股基金都创新高。
富国基金公司旗下3只封闭式基金和4只开放式基金累计净值创新高,创新高基金数量仅次于华夏基金。旗下有6只基金累计净值创新高的基金公司有嘉实和华安两家基金公司;旗下有6只基金累计净值创新高的基金公司有广发、鹏华和泰达荷银三家基金公司。
统计显示,有15家基金公司旗下无一基金累计净值创新高,其中,有的基金公司有1~3只基金,有的基金公司有4~6只基金,最多的某基金公司旗下7只偏股基金全部低于去年10月16日净值。
据证券时报