2006年以来首次出现单季亏损的封闭式基金,出现了分红迹象。有统计数据显示,目前市场中,仅有的33只封闭式基金,具备分红能力的已达到21只。
数据统计显示,尽管二季度结束后实现收益-46.63亿元,牛市以来首次单季亏损,但封闭式基金将一、二季度收益综合后,仍然保持了76.55亿元的正收益。同时,据统计显示,市场中所有封闭基金在完成2007年度分红后,因多种原因,还留有112.14亿元的收益未分配,综合后,封基二季末可分配收益达到188.69亿元。
在此情况下,统计显示,目前市场中的33只封基中有21只具备了分红能力,这也创下了近3年来封闭式基金亏损还分红的纪录。
对此,交通银行理财师李欣阳介绍说,与开放式基金一样,封基唯一的赢利点在于管理费的收取,而投资收益则必须要分配给投资者。
根据有关规定,封闭式基金分红要“一年至少分配一次”,实际分配收益则不得低于其净收益的90%,由此可见,亏损也分红也不难理解,而这对于投资者来说,意味着的只是分红多少的问题。
在21只具备分红能力的封闭式基金中,分红比例最高的基金为基金科翔,其每10份将分红10元左右,每10份分红9~7元的有4只,而多数基金分红则在7元以下。
而相比之下,有统计显示,在剩余不分红的基金中,基金丰和、基金裕隆、基金久嘉和基金裕泽等4只封基可分配收益为负值,暂时无法分红。
此外,虽然基金鸿阳、基金金鑫、基金泰和、基金同盛、基金银丰和基金天华等6只基金二季末可分配收益为正,但由于最新单位净值低于一元面值,按照分红后单位净值不能低于一元的规定,这些基金也无法分红。
据华商晨报